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Inv. en Transito 1516100001 balance asset Local #1 1516100002 balance asset Local #2 1516100003 balance asset Local #3 1516990001 balance asset Aj. Infl. Local #1 1516991001 balance asset Aj. Infl. Local #1 1516991002 balance asset Aj. Infl. Local #2 1516991003 balance asset Aj. Infl. Local #3 1520020001 balance asset Lokesea del Inventario 1520020002 balance asset Equipo de Lokeasea 1520990201 balance asset Aj. por Inflacion Lokesea 1520990202 balance asset Aj.x Infl. Otro Lokesea 1524100001 balance asset Aire Acondicionado LG 1524991001 balance asset Aj. por Inflac. Aire Acond. LG 1528050001 balance asset Cinco Computadores 1528990501 balance asset Aj. por Inflac. Cinco Computador 1540050001 balance asset Mazda Blanco Placa ALGO0815 1540990501 balance asset Aj. Infl. Autos y Camperos 1592050001 balance asset Local #1 1592050002 balance asset Local #2 1592050003 balance asset Local #3 1592100001 balance asset Depreciacion Lokesea 1592100002 balance asset Deprec. Otro Lokesea 1592150001 balance asset Depreciacion Aire LG 1592200001 balance asset Depreciacion Cinco Computadores 1592350001 balance asset Mazda Balnco Placa ALGO0815 1592990005 balance asset Aj.Infl. Construc. y Edificacion 1592990010 balance asset Aj.Infl. Maquinaria y Equipo 1592990015 balance asset Aj. Infl. Equipos de Oficina 1592990020 balance asset Aj. Infl. Eq. Computac. y Comuni 1592990035 balance asset Aj. Infl. Flota y Eq. de transpo 1910080001 balance asset Local #1 1910080002 balance asset Local #2 1910080003 balance asset Local #3 2105050001 balance cash Sobregiros Bancarios 2105100001 balance cash Pagares 2195050001 balance cash Otras obligaciones con Particula 2205050001 balance cash Proveedores Nacionales 2205050002 balance cash Proveedores Nacionales 2320050001 balance cash Cuentas por pagar a Contratistas 2335300001 balance cash Servicios Tecnicos 2335950001 balance cash Gastos Causados por Pagar 2335950002 balance cash Cuentas por pagar CaribeNet S.A. (www.caribenet.com) 2365150001 balance cash Honorarios Persona Natural 10% 2365150002 balance cash Honorarios Persona Natural 11% 2365150003 balance cash Honorarios Persona Juridica 10% 2365150004 balance cash Honorarios Persona Juridica 11% 2365200001 balance cash Retencion Comision del 11% 2365250001 balance cash Servicios en General 6% 2365250002 balance cash Servicios Hoteleros 3.5% 2365250003 balance cash Transporte de Carga 1% 2365250004 balance cash Construccion Obra Civil 1% 2365300001 balance cash Arriendo Inmuebles 3.5% 2365300002 balance cash Arriendo Inmuebles 4% 2365300003 balance cash Arriendo Bienes Muebles 4% 2365300004 balance cash Arriendo Maq. Obra Civil 2% 2365400001 balance cash Compras en General 3.5% 2365400002 balance cash Compra Combustibles y Lub. 0.1% 2367050001 balance cash Iva retenido reg simplif 12% 2367050002 balance cash Iva retenido Reg Simp.del 7% 2367100001 balance cash Iva retenido al reg comun 16% 2367100002 balance cash Iva retenido al reg comun 20% 2367100003 balance cash Iva retenido al reg comun del 7% 2368010003 balance cash Demas Activ. Industriales 7xmil 2368020004 balance cash Demas Activ. Comerciales 7xmil 2368030001 balance cash Retencin ICA 6xMil 2368030002 balance cash Retencion ICA 8xMil 2368030009 balance cash Demas Activ. Servicios 8xmil 2370050001 balance cash Aportes a EPS 2370060001 balance cash Aportes a ARP 2370100001 balance cash Aportes a Sena, icbf y Cajas com 2380300001 balance cash Fondos de Cesantias y/o Pension 2380950001 balance cash Cuentas por pagar 2380950002 balance cash Otros Acreedores Varios 2404050001 balance cash IMPORENTA VIGENCIA ACTUAL 2404100001 balance cash IMPORENTA VIGENCIA ANTERIORES 2408050001 balance cash Iva Descontable en compras 16% 2408050002 balance cash Iva Descontable en servicios 16% 2408050003 balance cash Iva Descontable Arri. y Hotel 7% 2408050004 balance cash Iva Descontable en Tiquetes 8% 2408050005 balance cash Iva Descontable en Servicios 20% 2408050006 balance cash IVA Descontable en compras 20% 2408050010 balance cash Iva Descon. Reg. Simplif. 12% 2408100001 balance cash Iva Generado por Ingresos 16% 2408100002 balance cash Iva Generado por Ingresos 7% 2408150001 balance cash ViGencia Fiscal Anterior 2412050001 balance cash ICA POR PAGAR 2505050001 balance cash Salarios por Pagar 2610050001 balance cash Cesantias 2610100001 balance cash Intereses Sobre Cesantias 2610150001 balance cash Vacaciones 2610200001 balance cash Prima de Servicios 2615050001 balance cash Impuesto de Renta y Complementar 2805100001 balance cash Anticipo Recibido Sobre Contrato 3105050001 balance tax Capital Suscrito y Pagado 3115050001 balance tax Yo 3115050002 balance tax Tu 3305050001 balance tax Reserva Legal 3405050001 balance tax AxI CAPITAL 3405150001 balance tax AxI RESERVA LEGAL 3405200001 balance tax AxI RESULTADOS ANTERIORES 3605050001 balance tax Utilidad del Ejercicio 3605050002 balance tax Utilidad de Ajustes por Inflacio 3610050001 balance tax Perdida del Ejercicio 3705100001 balance tax Utilidades Acumuladas 3710100001 balance tax Perdidas Acumuladas 3810080001 balance tax Superavit por Valorizacion C y E 4120270001 none income Lokeproducimos 4130100001 none income Ingresos por Obras Civiles 4130950001 none income Consultorias 4130950002 none income Interventorias 4130950003 none income En que ganamos? 4135950001 none income Loquevendomos 4150300001 none income Vendo hasta mi mama! 4175050001 none income Devoluciones en Ventas 4175050002 none income Descuento en Ventas 4210050001 none income Intereses por Rendimientos Finan 4210400001 none income Descuentos Financieros 4220100001 none income Arriendo de locales y oficinas 4220150001 none income Arriendo de Maquinaria y Equipos 4235950001 none income Algo 4295050001 none income Aprovechamiento Material Sobrant 4295810001 none income Ajuste al Peso 4705100005 none income Inventario Materia Prima 4705100010 none income Inventario Productos en Proceso 4705100015 none income Obras de construccion en curso 4705100020 none income Inventario contratos en ejecucio 4705100030 none income Inventario Producto terminado 4705100035 none income Inv. Mercancia no Fabricada 4705100065 none income Inventarios en transito 4705150001 none income Terrenos 4705150003 none income Construcciones en Curso 4705150004 none income Maquinaria y Equipo en Montaje 4705150005 none income Construcciones y Edificaciones 4705150006 none income Maquinaria y Equipos 4705150007 none income Equipos de Oficina 4705150008 none income Equipos de Computacion y comunic 4705150011 none income Flota y Equipo de transporte 4705400001 none income Aj. por Infl. Patrimonio 4705450001 none income Depreciacion Acumulada (DB) 5105480001 none expense Bonificaciones a Empleados 5205060001 none expense Sueldos de Personal 5205270001 none expense Auxilio de transporte 5205300001 none expense Cesantias 5205330001 none expense Intereses Sobre Cesantias 5205360001 none expense Primas de Servicios 5205390001 none expense Vacaciones 5205480001 none expense Bonificaciones a Empleados 5205630001 none expense Capacitacion al Personal 5205680001 none expense Aportes ARP 5205690001 none expense Aportes EPS 5205700001 none expense Aportes fondo de Pensiones y Ces 5205720001 none expense Aportes cajas de Compensacion 5205750001 none expense Aportes ICBF 5205780001 none expense Aportes SENA 5205950001 none expense Otros Gastos de personal 5210250001 none expense Asesorias Juridicas 5210950001 none expense Estudio y Dise¤o de Planos 5210950002 none expense Asesoria Contable 5210950003 none expense Asesoria Administrativa y de Mer 5215050001 none expense Impuesto de Industria y Comercio 5215100001 none expense Impuesto de Timbre 5215150001 none expense Impuestos a la Propiedad raiz 5215200001 none expense DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBL 5215400001 none expense Impuestos Sobre Vehiculos 5215950001 none expense Impuesto de 3 por Mil 5220100001 none expense Arriendo Casa 5220150001 none expense Arriendo Maquinaria y Equipo 5220250001 none expense Alquiler Eq. Computacion y Comun 5220400001 none expense Alquiler de Vehiculos y Camiones 5230100001 none expense Polizas de Cumplimiento 5230750001 none expense Soat - Seguro Obligatorio Vehiculos 5235050001 none expense Aseo y Vigilancia 5235150001 none expense Asistencia tecnica 5235200001 none expense Procesamiento electronico de Dat 5235250001 none expense Acueducto y Alcantarilldo 5235300001 none expense Energia Electrica 5235350001 none expense Telefono 5235400001 none expense Correo Portes y Telegramas 5235450001 none expense fax y Telex 5235500001 none expense Transportes Fletes y Acarreos 5235550001 none expense Gas 5235600001 none expense Publicidad Propaganda y Promocio 5235950001 none expense Pintura 5235950002 none expense Fabricacion y Elaboracion 5235950003 none expense Digitacion de Planos 5235950004 none expense Capacitacion a Contratistas 5235950005 none expense Jardineria 5235950006 none expense Mano de Obra OBRAS CIVILES 5235950007 none expense Digitación y archivo documentos 5240050001 none expense Gastos Notariales 5240100001 none expense Registro Mercantil 5240150001 none expense Tramites y Licencias 5240950001 none expense Tramite de Vehiculos 5240950002 none expense Exp. Certif. Libertad y tradicio 5240950003 none expense Sobretasa 5240950004 none expense Dcmtos Varios en Camara Comercio 5240950005 none expense Floio para Libros Legales 5240950006 none expense Impuesto para preservar la Segur 5245100001 none expense Construcciones y Edificaciones 5245150001 none expense Equipo de Refrigeracion 5245150002 none expense Equipos de Ingenieria Civil 5245150003 none expense Repuestos y Herramientas 5245200001 none expense Equipo de Oficina 5245250001 none expense Mtto y Rep. Eq. Computacion y Co 5245400001 none expense Mantenimiento de Vehiculos 5250050001 none expense Instalaciones Electricas 5250150001 none expense Reparaciones Locativas 5255050001 none expense Alojamiento y Manutencion 5255150001 none expense Pasajes Aereos 5255200001 none expense Pasajes Terrestres 5255950001 none expense Taxis y Buses 5255950002 none expense Llamadas Telefonicas en Viajes 5255950003 none expense Tasa Aeroportuaria 5260050001 none expense Depreciacion Locales Tequendama 5260100001 none expense Depreciacion de maq. y Equipos 5260150001 none expense Depreciacion Equipos de Oficina 5260200001 none expense Depreciacion Eq. de Computacion 5260350001 none expense Depreciacion de Vehiculos 5260990005 none expense Aj. Infl. Construcciones y Edif. 5260990010 none expense Aj. Infl. Maquinaria y Equipo 5260990015 none expense Aj. Infl. Equipos de Oficina 5260990020 none expense Aj. Infl. Eq. Computacion y Com. 5260990035 none expense Aj. Infl. Vehiculos 5295050001 none expense Comisiones 5295100001 none expense Libros Suscripciones periodicos 5295200001 none expense Gastos de Representacion y Rel.P 5295250001 none expense Elementos de Aseo y Cafeteria 5295300001 none expense Utiles Papeleria y Fotocopias 5295350001 none expense Combustibles y lubricantes 5295450001 none expense Taxis y Buses Urbanos 5295500001 none expense Estampillas 5295600001 none expense Casino y Restaurante 5295650001 none expense Parqueaderos 5295950001 none expense Cargue y Decargue de Materiales 5295950002 none expense Autenticaciones 5295950003 none expense Compra de Medicina Contratistas 5295950004 none expense Ajuste al Peso 5299100001 none expense Provision Deudas Dificil Recaudo 5305050001 none expense Gastos Bancarios 5305150001 none expense Comisiones Bancarias 5305200001 none expense Intereses Corriente Ptmos Bancar 5305200002 none expense Intereses por Sobregiro Bancario 5305200003 none expense Intereses de Mora 5315200001 none expense Impuestos Asumidos 5395200001 none expense Multas Sanciones y Litigios 5405050001 none expense Impuesto de Renta y Complementar 6135540001 none expense Costo de Ventas 6210010001 none expense Compra de Materia Prima